ООО УК Эдельвейс


Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эдельвейс»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00787 от «09» декабря 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России без ограничения срока действия

Место нахождения и осуществления лицензируемого вида деятельности: 123154, город Москва, Проспект Маршала Жукова, дом 58, корпус 1. Web: www.edelweiess.ru,
E-mail: uk@edelweiess.ru, Телефон/Факс: +7(495)790-74-12

- Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации;

- Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании; опубликовано 20.12.2017 г.;

- Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании; опубликовано 30.03.2012 г.;

- Сообщение об изменении места нахождения и номера контактного телефона/факса; опубликовано 02.05.2012 г.;

- Сообщение о начале использования электронного документооборота c ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"; опубликовано 31.05.2012 г.; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Сообщение о начале использования электронного документооборота c ЗАО "ПРСД"; опубликовано 13.07.2012 г.; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Сообщение о неполадках в работе сайта 24.09.2015 с 08:15 до 11:00; опубликовано 24.09.2015 в 11:20 доступно к ознакомлению бессрочно; 

- Критерии отнесения клиентов Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс" к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации; опубликовано 10.12.2015 в 12:55; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс" с 21.12.2015 года является членом Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Национальная лига управляющих"; опубликовано 23.12.2015 в 15:40; доступно к ознакомлению бессрочно;

- В результате присоединения Ассоциации управляющих компаний "Национальная лига управляющих" (Ассоциация НЛУ) к Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) ООО "УК "Эдельвейс" становится членом НАУФОР с 27 марта 2018 года, опубликовано 09.04.2018 в 11:35, доступно к ознакомлению бессрочно;

Информация о структуре и составе акционеров (участников) ООО "УК "Эдельвейс", в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО "УК "Эдельвейс" в соответствии с Положением № 622-П от 26.12.2017г. Опубликовано 29.05.2018 в 17:30, доступно к ознакомлению бессрочно ;

        


Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Рантье":

- Сообщение о регистрации Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс"; опубликовано 18.07.2012 г., в 13:39; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 18.07.2012 г., в 15:03; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 21.11.2012 г., в 16:46; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 13.02.2013 г., в 13:51; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 22.03.2013 г., в 13:55; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 24.05.2013 г., в 12:24; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 16.08.2013 г., в 12:40; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье" с внесенными изменениями и дополнениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; опубликовано 16.08.2013 г., в 12:40; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье"; опубликовано 24.04.2019 г., в 14:00; доступно к ознакомлению до 31.12.2021;

- Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье"; опубликовано 22.12.2017 г., в 14:55; доступно к ознакомлению до 31.12.2020 г.;

- Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье"; опубликовано 23.12.2015 г., в 15:20; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье"; опубликовано 23.12.2016 г., в 14:10; доступно к ознакомлению до 31.12.2019 г.;

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" за 2018 год; опубликовано 27.03.2019 г., в 19:40; доступно к ознакомлению до 01.04.2020 г.;

- Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье" за 2018 год, опубликовано 14.03.2019, в 11:36, доступно к ознакомлению до 01.04.2020г;

- Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" на 30.09.2019 г.; опубликовано 11.10.2019 г. в 15:45; доступно к ознакомлению до 22.01.2020 г.;

- Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" на 29.11.2019. опубликовано 02.12.2019 в 15:03; доступно к ознакомлению до 09.01.2020 г;

- Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье";

- Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" по итогам октября 2019 года; опубликовано 11.11.2019 г., в 11:12; доступно к ознакомлению до 12.12.2019 г.;

- Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" по итогам ноября 2019 года; опубликовано 06.12.2019 г., в 13:40; доступно к ознакомлению до 17.01.2020 г.;

- Сообщение о намерении составить список владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" для осуществления ими своих прав на получение дохода по инвестиционным паям по состоянию на 31.10.2019 г.; опубликовано 25.10.2019 г. в 16:15; доступно к ознакомлению до истечения срока выплаты указанного дохода;

- Сообщение о намерении составить список владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" для осуществления ими своих прав на получение дохода по инвестиционным паям по состоянию на 29.11.2019 г.; опубликовано 26.11.2019 г. в 12:20; доступно к ознакомлению до истечения срока выплаты указанного дохода;

      


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стрит Ритейл":

- Сообщение о регистрации Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс"; опубликовано 03.08.2012 г., в 14:25; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 03.08.2012 г., в 14:33; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 10.10.2012 г., в 12:32; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 07.12.2012 г., в 12:54; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 13.03.2013 г., в 16:06; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 19.04.2013 г., в 17:54; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 25.05.2016 г., в 11:54; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл" с внесенными изменениями и дополнениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; опубликовано 25.05.2016 г., в 11:57; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 03.08.2012 г., в 14:38; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 24.04.2019 г., в 13:40; доступно к ознакомлению до 31.12.2021 г.;

- Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 22.12.2017 г., в 15:00; доступно к ознакомлению до 31.12.2020 г.;

- Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 23.12.2015 г., в 15:25; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 23.12.2016 г., в 14:15; доступно к ознакомлению до 31.12.2019 г.;

- Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 02.03.2016 г. в 13:10; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 15.03.2013 г. в 18:59; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" за 2018 год; опубликовано 27.03.2019 г., в 19:45; доступно к ознакомлению до 01.04.2020 г.

- Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл" за 2018 год; опубликовано 14.03.2019 г., в 11:30; доступно к ознакомлению до 01.04.2020 г.;

-Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" на 30.09.2019г., опубликовано 11.10.2019г. в 15:40. доступно к ознакомлению до 22.01.2020 г.;

- Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" на 29.11.2019 г.; опубликовано 02.12.2019 г., в 13:34; доступно к ознакомлению до 09.01.2020г.;

- Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл";

- Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" по итогам октября 2019 года; опубликовано 11.11.2019 г., в 11:05; доступно к ознакомлению до 12.12.2019 г.;

- Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" по итогам ноября 2019 года; опубликовано 06.12.2019 г., в 13:43; доступно к ознакомлению до 17.01.2019 г.;

- Сообщение о намерении составить список владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" для осуществления ими своих прав на получение дохода по инвестиционным паям по состоянию на 31.10. 2019г., опубликовано 25.10.2019г. в 16:15, доступно к ознакомлению до окончания срока выплаты указанного дохода.;

- Сообщение о намерении составить список владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" для осуществления ими своих прав на получение дохода по инвестиционным паям по состоянию на 29.11. 2019г., опубликовано 26.11.2019г. в 12:20, доступно к ознакомлению до окончания срока выплаты указанного дохода.;

   


Финансовая отчетность ООО "УК "Эдельвейс": 

 - Бухгалтерский баланс ООО "УК "Эдельвейс" на 31.12.2018 г.; опубликовано 28.03.2019 г., в 18:30; доступно к ознакомлению до 01.04.2020 г.;

- Отчет о финансовых результатах ООО "УК "Эдельвейс" за январь-декабрь 2018 года; опубликовано 28.03.2019 г., в 18:35; доступно к ознакомлению до 01.04.2020 г.;

- Бухгалтерский баланс ООО "УК "Эдельвейс" на 30.09.2019 г. и отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2019 г.; опубликовано 30.10.2019 г., в 22:10; доступно к ознакомлению до 01.02.2020 г.;

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "УК "Эдельвейс" за 2018 год; опубликовано 28.03.2019 г., в 18:40; доступно к ознакомлению до 01.04.2020 г.

- Годовая консолидированная финансовая отчетность ООО "УК "Эдельвейс" за 2018 год и аудиторское заключение; опубликовано 29.04.2019 г., в 17:25; доступно к ознакомлению до 29.04.2020 г.


  


Информация, раскрываемая в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 10-7/пз-н от 11.02.2010 г.:

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2019 г.; опубликовано 06.12.2019 г.; доступно к ознакомлению до 06.12.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2019 г.; опубликовано 13.11.2019 г.; доступно к ознакомлению до 13.11.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2019 г.; опубликовано 11.10.2019 г.; доступно к ознакомлению до 11.10.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2019 г.; опубликовано 11.09.2019 г.; доступно к ознакомлению до 11.09.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2019 г.; опубликовано 13.08.2019 г.; доступно к ознакомлению до 13.08.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2019 г.; опубликовано 12.07.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.07.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2019 г.; опубликовано 13.06.2019 г.; доступно к ознакомлению до 13.06.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2019 г.(уточненный); опубликовано 12.07.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.07.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2019 г.; опубликовано 21.05.2019 г.; доступно к ознакомлению до 21.05.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2019 г.(уточненный); опубликовано 12.07.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.07.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2019 г.; опубликовано 12.04.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.04.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2019 г.; опубликовано 14.03.2019 г.; доступно к ознакомлению до 30.04.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2019 г. (уточненный); опубликовано 12.04.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.04.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2019 г.; опубликовано 13.02.2019 г.; доступно к ознакомлению до 31.03.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2019 г. (уточненный); опубликовано 12.04.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.04.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2018 г.; опубликовано 21.01.2019 г.; доступно к ознакомлению до 28.02.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2018 г. ( уточненный); опубликовано 12.04.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.04.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2018 г.; опубликовано 13.12.2018 г.; доступно к ознакомлению до 30.01.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2018 г.; опубликовано 16.11.2018 г.; доступно к ознакомлению до 30.12.2019 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2018 г.; опубликовано 10.10.2018 г.; доступно к ознакомлению до 30.11.2019 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2018 г. (уточненный); опубликовано 12.04.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.04.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2018 г. (уточненный); опубликовано 12.04.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.04.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2018 г. (уточненный); опубликовано 12.04.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.04.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2018 г. (уточненный); опубликовано 12.04.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.04.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2018 г. (уточненный); опубликовано 12.04.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.04.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2018 г. (уточненный); опубликовано 12.04.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.04.2020 г.;

 Результаты проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников ООО "УК "Эдельвейс".