ООО УК Эдельвейс


Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эдельвейс»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00787 от «09» декабря 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России без ограничения срока действия. Компания не осуществляет иных видов деятельности.

Место нахождения и осуществления лицензируемого вида деятельности: 123154, город Москва, Проспект Маршала Жукова, дом 58, корпус 1. Web: www.edelweiess.ru,
E-mail: uk@edelweiess.ru, Телефон/Факс: +7(495)790-74-12

- Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации;

- Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании; опубликовано 20.12.2017 г.;

- Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании; опубликовано 30.03.2012 г.;

- Сообщение об изменении места нахождения и номера контактного телефона/факса; опубликовано 02.05.2012 г.;

- Сообщение о начале использования электронного документооборота c ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"; опубликовано 31.05.2012 г.; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Сообщение о начале использования электронного документооборота c ЗАО "ПРСД"; опубликовано 13.07.2012 г.; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Сообщение о неполадках в работе сайта 24.09.2015 с 08:15 до 11:00; опубликовано 24.09.2015 в 11:20 доступно к ознакомлению бессрочно; 

- Сообщение о неполадках в работе сайта 02.03.2020 и 03.03.20.20, опубликовано 04.03.2020 в 10:50, доступно к ознакомлению бессрочно

- Критерии отнесения клиентов Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс" к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации; опубликовано 10.12.2015 в 12:55; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс" с 21.12.2015 года является членом Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Национальная лига управляющих"; опубликовано 23.12.2015 в 15:40; доступно к ознакомлению бессрочно;

- В результате присоединения Ассоциации управляющих компаний "Национальная лига управляющих" (Ассоциация НЛУ) к Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) ООО "УК "Эдельвейс" становится членом НАУФОР с 27 марта 2018 года, опубликовано 09.04.2018 в 11:35, доступно к ознакомлению бессрочно;

Информация о структуре и составе акционеров (участников) ООО "УК "Эдельвейс", в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО "УК "Эдельвейс" в соответствии с Положением № 622-П от 26.12.2017г. Опубликовано 29.05.2018 в 17:30, доступно к ознакомлению бессрочно ;

Информация о структуре и составе акционеров (участников) ООО "УК "Эдельвейс", в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО "УК "Эдельвейс" в соответствии с Положением № 622-П от 26.12.2017г. Опубликовано 19.12.2019 в 14:05, доступно к ознакомлению бессрочно ;

 Рекомендации по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям клиентам ООО "УК "Эдельвейс", опубликовано 24.12.2019, доступно к ознакомлению бессрочно ;

ООО "УК "Эдельвейс" уведомляет клиентов о том, что в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" офис управляющей компании с 30 марта по 3 апреля 2020г. не работает. -  размещено 27.03.2020г.

В соответствии с "Информацией о работе финансовых организаций и обеспечении непрерывности в финансовом секторе Банком России в период с 4 по 30 апреля 2020 года" с  06.04.2020 ООО "УК "Эдельвейс" работает в штатном режиме.

        


Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Рантье":

- Сообщение о регистрации Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс"; опубликовано 18.07.2012 г., в 13:39; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 18.07.2012 г., в 15:03; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 21.11.2012 г., в 16:46; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 13.02.2013 г., в 13:51; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 22.03.2013 г., в 13:55; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 24.05.2013 г., в 12:24; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье"; опубликовано 16.08.2013 г., в 12:40; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье" с внесенными изменениями и дополнениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; опубликовано 16.08.2013 г., в 12:40; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье"; опубликовано 24.04.2019 г., в 14:00; доступно к ознакомлению до 31.12.2021;

- Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье"; опубликовано 22.12.2017 г., в 14:55; доступно к ознакомлению до 31.12.2020 г.;

- Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье"; опубликовано 23.12.2015 г., в 15:20; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" за 2019 год; опубликовано 27.03.2020 г., в 13:30; доступно к ознакомлению до 01.04.2021 г.;

- Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Рантье" за 2019 год, опубликовано 25.02.2020, в 11:40, доступно к ознакомлению до 01.04.2021г;

- Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" на 31.03.2020 г.; опубликовано 14.04.2020 г. в 17:30; доступно к ознакомлению до 14.07.2020 г.;

- Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" на 30.06.2020. опубликовано 02.07.2020 в 15:40; доступно к ознакомлению до 02.08.2020 г;

- Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье";

- Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" по итогам июня 2020 года; опубликовано 09.07.2020 г., в 15:40; доступно к ознакомлению до 09.08.2020 г.;

- Сообщение о намерении составить список владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Рантье" для осуществления ими своих прав на получение дохода по инвестиционным паям по состоянию на 30.06.2020г.; опубликовано 25.06.2020 г. в 17:40; доступно к ознакомлению до истечения срока выплаты указанного дохода;

      


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стрит Ритейл":

- Сообщение о регистрации Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс"; опубликовано 03.08.2012 г., в 14:25; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 03.08.2012 г., в 14:33; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 10.10.2012 г., в 12:32; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 07.12.2012 г., в 12:54; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 13.03.2013 г., в 16:06; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 19.04.2013 г., в 17:54; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 25.05.2016 г., в 11:54; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл" с внесенными изменениями и дополнениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; опубликовано 25.05.2016 г., в 11:57; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

- Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 03.08.2012 г., в 14:38; доступно к ознакомлению до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

- Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 24.04.2019 г., в 13:40; доступно к ознакомлению до 31.12.2021 г.;

- Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 22.12.2017 г., в 15:00; доступно к ознакомлению до 31.12.2020 г.;

- Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 23.12.2015 г., в 15:25; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 02.03.2016 г. в 13:10; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Стрит Ритейл"; опубликовано 15.03.2013 г. в 18:59; доступно к ознакомлению бессрочно;

- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" за 2019 год; опубликовано 27.03.2020 г., в 13:35; доступно к ознакомлению до 01.04.2021 г.

- Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Стрит Ритейл" за 2019 год; опубликовано 25.02.2020 г., в 11:40; доступно к ознакомлению до 01.04.2021 г.;

- Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" на 31.03.2020г., опубликовано 14.04.2020г. в 17:40. доступно к ознакомлению до 14.07.2020 г.;

- Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" на 30.06.2020 г.; опубликовано 02.07.2020 г., в 13:50; доступно к ознакомлению до 02.08.2020г.;

- Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл";

- Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" по итогам июня 2020 года; опубликовано 09.07.2020 г., в 15:50; доступно к ознакомлению до 09.08.2020 г.;

- Сообщение о намерении составить список владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Стрит Ритейл" для осуществления ими своих прав на получение дохода по инвестиционным паям по состоянию на 30.06.2020г., опубликовано 25.06.2020г. в 17:45, доступно к ознакомлению до окончания срока выплаты указанного дохода.;

   


Финансовая отчетность ООО "УК "Эдельвейс": 

 - Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "УК "Эдельвейс" за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  за 2019 год; опубликовано 26.03.2020г., в 18:32; доступно к ознакомлению до 01.04.2023 г.

- Годовая  финансовая отчетность ООО "УК "Эдельвейс" за 2018 год и аудиторское заключение; опубликовано 29.04.2019 г., в 17:25; доступно к ознакомлению до 29.04.2022 г.

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "УК "Эдельвейс" за 1 квартал 2020 опубликовано 30.04.2020 г., в 9:30; доступно к ознакомлению до 30.07.2020 г.


  


Информация, раскрываемая в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 10-7/пз-н от 11.02.2010 г.:

-Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2020 г.; опубликовано 10.07.2020 г. 17:05; доступно к ознакомлению до 10.07.2021 г.;

-Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2020 г.; опубликовано 10.06.2020 г. 13:35; доступно к ознакомлению до 10.06.2021 г.;

-Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2020 г.; опубликовано 19.05.2020 г. 11:35; доступно к ознакомлению до 19.05.2021 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2020 г.; опубликовано 14.04.2020 г. 15:15; доступно к ознакомлению до 14.04.2021 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 29.02.2020 г.; опубликовано 13.03.2020 г. 14:30; доступно к ознакомлению до 14.03.2021 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2020 г.; опубликовано 14.02.2020 г. 10:25; доступно к ознакомлению до 14.02.2021 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2019 г.; опубликовано 22.01.2020 г.; доступно к ознакомлению до 22.01.2021 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2019 г.; опубликовано 06.12.2019 г.; доступно к ознакомлению до 06.12.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2019 г.; опубликовано 13.11.2019 г.; доступно к ознакомлению до 13.11.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2019 г.; опубликовано 11.10.2019 г.; доступно к ознакомлению до 11.10.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2019 г.; опубликовано 11.09.2019 г.; доступно к ознакомлению до 11.09.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2019 г.; опубликовано 13.08.2019 г.; доступно к ознакомлению до 13.08.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2019 г.; опубликовано 12.07.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.07.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2019 г.(уточненный); опубликовано 12.07.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.07.2020 г.;

- Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2019 г.(уточненный); опубликовано 12.07.2019 г.; доступно к ознакомлению до 12.07.2020 г.;

 Результаты проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников ООО "УК "Эдельвейс".